RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR/  LU2443915835  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,2600EUR -0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - 2,94 2,53 -
2024 0,23 -0,80 0,96 -1,41 1,11 0,33 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,33% 3,26% -% -% -%
Sharpe ráta -0,87 -0,51 - - -
Legjobb hónap +2,53% +2,53% +2,94% - -
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -1,41% - -
Maximális veszteség -1,72% -1,72% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,6700 +6,66% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,4800 +6,67% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 98,3500 +6,67% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 99,0400 +2,26% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,1900 +6,73% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,8400 +4,64% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 105,8500 +6,13% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,5400 +6,13% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,1600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 108,1100 +6,86% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,2600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,2500 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 91,8400 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,3900 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 102,4900 +4,64% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,2000 +6,44% -

Teljesítmény

YTD  
+0,37%
6 Hónap  
+1,01%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,44%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 02. 1,23 EUR