UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD/ LU2525150111 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.0200USD | +0.16% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | 2.68 | - |
| 2024 | 0.35 | -0.62 | 1.05 | -1.26 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.26% | 3.44% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.56 | 0.98 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.68% | +3.15% | +3.15% | - | - |
| Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.60% | -1.60% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.2600 | +6.30% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 102.0800 | +6.31% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.3600 | +6.31% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 98.8200 | +1.78% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 102.9600 | +6.23% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 100.5200 | +4.20% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 105.4500 | +5.71% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.1500 | +5.72% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 102.8500 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.6800 | +6.51% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 100.9300 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 94.8900 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 91.5700 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 95.0200 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 102.1700 | +4.21% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 106.8000 | +6.09% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.51% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.32% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 1.15 USD |
| 02.01.2024 | 1.16 USD |
