RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD/  LU2525150111  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,0200USD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - 3,15 2,68 -
2024 0,35 -0,62 1,05 -1,26 1,30 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,26% 3,44% -% -% -%
Sharpe ráta -0,56 0,98 - - -
Legjobb hónap +2,68% +3,15% +3,15% - -
Legrosszabb hónap -1,26% -1,26% -1,26% - -
Maximális veszteség -1,60% -1,60% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,2600 +6,30% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,0800 +6,31% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 98,3600 +6,31% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 98,8200 +1,78% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,9600 +6,23% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,5200 +4,20% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 105,4500 +5,71% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,1500 +5,72% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,8500 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,6800 +6,51% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,9300 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 94,8900 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 91,5700 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,0200 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 102,1700 +4,21% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 106,8000 +6,09% -

Teljesítmény

YTD  
+0,81%
6 Hónap  
+3,51%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,32%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,15 USD
2024. 01. 02. 1,16 USD