UBAM - Diversified Income Opportunities AHD EUR/ LU2443913541 /
| Стоимость чистых активов17.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.3400EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.98 | -0.45 | 2.91 | 2.50 | - |
| 2024 | 0.18 | -0.83 | 0.91 | -1.45 | 1.09 | 0.27 | 1.66 | 1.40 | 0.97 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.08% | 3.03% | 3.30% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.83 | 2.02 | 1.66 | - | - |
| Лучший месяц | +2.50% | +1.66% | +2.91% | - | - |
| Худший месяц | -1.45% | -1.45% | -1.45% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.79% | -1.71% | -1.79% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 112.6600 | +11.21% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 107.2300 | +11.22% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.6800 | +11.21% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 102.4300 | +6.47% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 106.7200 | +11.11% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 104.9700 | +9.14% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 110.6100 | +10.68% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 106.1000 | +10.67% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 107.3400 | +8.93% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 113.1700 | +11.43% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 105.4600 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.4600 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 94.4600 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.6500 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 1,029.2900 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 106.6900 | +9.16% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 112.1100 | +10.99% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.70% | ||
| 1 год | +8.93% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.39% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 1.04 EUR |
