UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD/  LU2525147323  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,5400USD -0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily in bonds. The Fund is actively managed. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 20% of its net assets. The exposure to USD can go up to 110% by shorting other currencies. A minimum of 50% of the bond investments will be in issuers deemed to maintain sustainable characteristics with a minimum Environmental, Social and Governance (ESG) rating of BBB for developed market issuers and BB for emerging market issuers as measured by MSCI ESG research or if such rating is not available an equivalent internal rating assigned by the Investment Manager. ESG investment strategy is based on three pillars: (i) Sector exclusion according to the UBP Responsible Investment policy; (ii) ESG integration to select issuers through the analysis of ESG and financial factors; (iii) a preference for Green, Social and Sustainability bonds.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily in bonds. The Fund is actively managed. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 20% of its net assets. The exposure to USD can go up to 110% by shorting other currencies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 02.
Letétkezelő bank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 169,2 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 10. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Kötvények
 
89,60%
Készpénz és egyéb eszközök
 
10,40%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
21,80%
Egyesült Királyság
 
9,90%
Franciaország
 
8,20%
Spanyolország
 
5,50%
Mexikó
 
4,30%
Németország
 
4,00%
Hollandia
 
3,70%
Japán
 
3,10%
Írország
 
2,80%
Egyéb
 
36,70%