UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD/ LU2525147323 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.4100USD | -0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 2.65 | - |
| 2024 | 0.32 | -0.65 | 1.02 | -1.29 | 1.26 | 0.41 | 1.82 | 1.61 | 1.01 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.08% | 3.02% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.45 | 2.67 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.65% | +1.82% | +3.10% | - | - |
| Худший месяц | -1.29% | -1.29% | -1.29% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.61% | -1.61% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 112.6000 | +11.16% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 107.1700 | +11.16% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.6300 | +11.16% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 102.3600 | +6.39% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 106.6500 | +11.04% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 104.9100 | +9.08% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 110.5500 | +10.62% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 106.0400 | +10.61% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 107.2700 | +8.86% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 113.1100 | +11.37% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 105.4000 | +10.79% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.4100 | +12.33% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 94.4100 | +10.34% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.6000 | +12.72% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 1,028.6801 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 106.6300 | +9.10% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 112.0500 | +10.93% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.65% | ||
| 1 год | +12.33% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.33% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 1.10 USD |
| 02.04.2024 | 1.10 USD |
| 02.01.2024 | 1.11 USD |
