RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD/  LU2525147323  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,4400USD -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - 3,10 2,65 -
2024 0,32 -0,65 1,02 -1,29 1,26 0,58 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,33% 3,42% -% -% -%
Sharpe ráta -0,30 0,02 - - -
Legjobb hónap +2,65% +2,65% +3,10% - -
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,29% - -
Maximális veszteség -1,61% -1,61% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,8900 +6,92% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,6800 +6,92% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 98,5500 +6,93% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 99,2600 +2,45% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,4200 +6,93% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,0500 +4,85% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 106,0700 +6,38% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,7400 +6,38% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,3800 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 108,3200 +7,12% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,4700 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,4400 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 92,0200 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,5800 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 102,7100 +4,86% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,4200 +6,71% -

Teljesítmény

YTD  
+1,22%
6 Hónap  
+1,86%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,68%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,10 USD
2024. 01. 02. 1,11 USD