UBAM - Diversified Income Opportunities AHD EUR/ LU2443913541 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.1500EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.98 | -0.45 | 2.91 | 2.50 | - |
| 2024 | 0.18 | -0.83 | 0.91 | -1.45 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.38% | 3.49% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.99 | 1.06 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.50% | +2.91% | +2.91% | - | - |
| Худший месяц | -1.45% | -1.45% | -1.45% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.79% | -1.79% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.5000 | +6.26% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 102.3100 | +6.26% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.5800 | +6.25% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 99.2200 | +1.75% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 103.3800 | +6.21% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 100.8100 | +4.15% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 105.7100 | +5.66% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.4000 | +5.67% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 103.1500 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.9200 | +6.46% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.2200 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 95.1200 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 91.8500 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 95.2200 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 102.4600 | +4.15% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.0500 | +6.04% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.67% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.16% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 1.04 EUR |
