RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Diversified Income Opportunities AHD EUR/  LU2443913541  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0800EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - -0,98 -0,45 2,91 2,50 -
2024 0,18 -0,83 0,91 -1,45 1,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,36% 3,46% -% -% -%
Sharpe ráta -1,05 1,07 - - -
Legjobb hónap +2,50% +2,91% +2,91% - -
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,45% - -
Maximális veszteség -1,79% -1,79% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,4300 +6,25% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,2400 +6,25% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 98,5100 +6,25% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 99,1400 +1,79% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,2900 +6,23% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,7400 +4,15% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 105,6400 +5,66% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,3300 +5,66% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,0800 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,8400 +6,45% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,1400 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,0500 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 91,7800 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,1600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 102,3900 +4,15% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 106,9700 +6,03% -

Teljesítmény

YTD  
+0,10%
6 Hónap  
+3,66%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,09%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 02. 1,04 EUR