RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Bell Global SMID Cap Equity IHD EUR/  LU2301153545  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,9300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,5500EUR +0,88% Osztalékfizetés Részvény Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 5,55 5,79 -0,46 1,88 4,65 2,18 -5,80 5,23 -1,25 4,81 -
2022 -8,07 -2,84 0,18 -6,53 -1,01 -6,71 9,97 -5,94 -9,54 6,58 7,46 -4,70 -21,12%
2023 6,95 -3,32 1,74 0,41 -3,75 5,03 0,81 -2,75 -4,77 -5,80 7,59 7,08 +8,18%
2024 -1,08 3,97 2,82 -5,03 0,80 0,44 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,14% 10,20% 10,76% 14,59% -%
Sharpe ráta 0,03 1,32 0,24 -0,33 -
Legjobb hónap +7,08% +7,08% +7,59% +9,97% -
Legrosszabb hónap -5,03% -5,03% -5,80% -9,54% -
Maximális veszteség -5,88% -5,88% -14,42% -27,85% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 107,2900 +8,30% -3,20%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 104,7100 +7,49% -5,33%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 103,7000 +6,10% -5,68%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 117,8000 +5,95% +6,18%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 117,7900 +5,95% +6,17%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 106,3100 +7,97% -3,75%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 119,0100 +6,49% +7,41%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 107,2900 +8,30% -3,20%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 120,7000 +6,76% +8,56%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 1 358,1700 +3,81% +22,15%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 126,5100 +8,12% +13,25%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 108,2100 +8,56% -2,11%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 106,4400 +8,04% -3,90%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 117,9100 +5,08% +6,73%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 96,9300 +8,43% -2,79%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 105,4600 +7,46% -
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 1 187,0100 +4,35% -
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 109,7100 +7,63% -0,53%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 106,5500 +6,32% -3,28%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 106,5500 +6,33% -3,28%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 102,1100 +3,81% -7,15%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 1 042,1500 +4,22% -
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 103,9900 +5,53% -5,39%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 99,6500 +3,04% -9,19%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 110,5800 +7,89% +0,18%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 105,7200 +6,07% -3,96%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 94,4000 +6,07% -
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 119,7400 +6,49% +7,79%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 83,9400 +3,57% -
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 105,4100 +6,64% -4,27%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Osztalékfizetés 114,6600 +8,44% +3,77%
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 110,3100 +8,25% -
UBAM - Bell Global SMID Cap Equi... Újrabefektetés 100,5700 +7,57% -

Teljesítmény

YTD  
+1,69%
6 Hónap  
+8,26%
1 Év  
+6,32%
3 Év
  -3,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,55%
Év
2023  
+8,18%
2022
  -21,12%