NAV2024. 09. 20. Vált.+176,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13 501,0000JPY +1,32% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok UBP AM (EU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 0,97 1,77 -1,16 0,56 1,20 3,48 1,46 1,43 3,32 4,35 1,79 0,72 +21,66%
2018 -0,23 -3,30 -4,99 6,01 0,30 -1,12 0,04 1,78 3,17 -13,25 3,50 -17,31 -24,84%
2019 5,11 4,96 1,12 4,67 -4,22 0,34 3,18 -4,55 6,44 4,05 6,90 1,17 +32,37%
2020 -4,91 -16,92 -2,43 16,15 13,39 -0,42 -1,67 7,25 6,41 -4,11 11,26 1,54 +22,88%
2021 1,36 -0,01 6,10 0,48 -1,65 4,93 -3,37 5,28 0,99 0,49 -2,88 -0,96 +10,72%
2022 -17,05 0,81 5,90 -3,80 0,27 -3,99 7,16 0,65 -6,66 4,56 2,31 -7,99 -18,74%
2023 5,83 -2,22 1,26 -2,22 -0,50 5,81 0,29 -0,15 -5,39 -6,36 10,75 1,93 +8,03%
2024 -0,51 5,23 -0,07 -6,60 -1,05 3,13 -3,42 -2,92 1,40 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 25,52% 28,58% 24,39% 23,31% 23,08%
Sharpe ráta -0,42 -0,80 -0,15 -0,48 0,07
Legjobb hónap +5,23% +3,13% +10,75% +10,75% +16,15%
Legrosszabb hónap -6,60% -6,60% -6,60% -17,05% -17,05%
Maximális veszteség -26,51% -26,51% -26,51% -37,70% -38,06%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 189,2200 -0,33% -23,87%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 257,8700 +3,18% -16,01%
UBAM-Angel Japan Small C.Eq.APHC... Újrabefektetés 171,7300 +2,75% -17,81%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 13 501,0000 -0,31% -21,62%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 112,4000 -6,72% -19,39%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 107,8900 +0,40% -22,24%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 240,9200 +3,89% -14,27%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 111,3600 +3,88% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 16 766,0000 -1,89% -25,30%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 9 240,0000 -0,35% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 13 086,0000 -0,27% -21,67%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 143,0400 +0,82% -22,92%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 75,6800 -6,76% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 108,9500 +3,84% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 21 178,0000 -0,31% -21,65%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 155,8600 +1,74% -20,76%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 205,9300 +2,45% -19,10%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 18 896,0000 -1,00% -23,24%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 80,8100 +2,62% -

Teljesítmény

YTD
  -5,19%
6 Hónap
  -10,27%
1 Év
  -0,31%
3 Év
  -21,62%
5 Év  
+28,15%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,91%
Év
2023  
+8,03%
2022
  -18,74%
2021  
+10,72%
2020  
+22,88%
2019  
+32,37%
2018
  -24,84%
2017  
+21,66%
 

Osztalék

2019. 04. 23. 6,31 JPY
2017. 04. 21. 59,50 JPY