U ACCESS - Global Credit 2026 UHD GBP
LU2400360967
U ACCESS - Global Credit 2026 UHD GBP/ LU2400360967 /
NAV16.09.2024 |
Zm.+0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,8500GBP |
+0,35% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBP AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager"s discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
07.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
88,74 mln
USD
|
Data startu: |
21.02.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
- GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBP AM (EU) |
Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,60% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,40% |
Kraje
USA |
|
27,40% |
Francja |
|
7,80% |
Wielka Brytania |
|
7,80% |
Japonia |
|
6,20% |
Holandia |
|
4,70% |
Chiny |
|
4,20% |
Indie |
|
4,10% |
Meksyk |
|
3,80% |
Republika Korei |
|
3,80% |
Inne |
|
30,20% |