U ACCESS - Global Credit 2026 UHD GBP/  LU2400360967  /

Fonds
NAV16.09.2024 Zm.+0,3700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,8500GBP +0,35% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager"s discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 07.05.2024
Bank depozytariusz: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 88,74 mln  USD
Data startu: 21.02.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: - GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBP AM (EU)
Adres: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubp.ch
 

Aktywa

Obligacje
 
99,60%
Gotówka i inne aktywa
 
0,40%

Kraje

USA
 
27,40%
Francja
 
7,80%
Wielka Brytania
 
7,80%
Japonia
 
6,20%
Holandia
 
4,70%
Chiny
 
4,20%
Indie
 
4,10%
Meksyk
 
3,80%
Republika Korei
 
3,80%
Inne
 
30,20%