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U ACCESS - Global Credit 2026 UD USD/  LU2400362153  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,9000USD +0,30% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,84 0,72 -0,24 0,25 0,74 0,03 -0,30 -0,18 1,92 2,48 -
2024 0,36 -0,16 0,81 -0,19 0,60 0,30 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,82% 2,47% 2,45% -% -%
Sharpe Ratio 0,22 1,33 1,14 - -
Bester Monat +2,48% +2,48% +2,48% - -
Schlechtester Monat -0,19% -0,19% -0,30% - -
Maximaler Verlust -0,53% -0,53% -0,62% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 105,2800 +4,49% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,3500 +4,48% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 107,1600 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,6100 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 101,1100 +6,53% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 102,9000 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... thesaurierend 108,0500 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 102,8000 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 101,0800 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,2600 +4,28% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 102,3200 +1,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 106,8800 +5,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,5100 +5,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 103,0700 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 101,2800 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 102,6100 +2,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 105,5500 +4,68% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... thesaurierend 108,3200 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... thesaurierend 107,7700 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 105,2600 +4,28% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,73%
6 Monate  
+3,45%
1 Jahr  
+6,55%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,05%
Jahr
 

Ausschüttungen

07.05.2024 5,13 USD