NAV2024. 05. 28. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,2200GBP -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager"s discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 07.
Letétkezelő bank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 86,23 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 02. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,70%
Minimum befektetés: - GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,50%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Globális
 
100,00%