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U ACCESS - Global Credit 2026 ADq USD/  LU2400362666  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,0800USD +0,29% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,83 0,71 -0,26 0,24 0,72 0,01 -0,32 -0,20 1,91 2,46 -
2024 0,34 -0,18 0,79 -0,20 0,59 0,29 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,81% 2,47% 2,47% -% -%
Sharpe Ratio 0,09 1,24 1,05 - -
Bester Monat +2,46% +2,46% +2,46% - -
Schlechtester Monat -0,20% -0,20% -0,32% - -
Maximaler Verlust -0,54% -0,54% -0,65% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 105,2800 +4,49% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,3500 +4,48% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 107,1600 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,6100 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 101,1100 +6,53% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 102,9000 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... thesaurierend 108,0500 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 102,8000 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 101,0800 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,2600 +4,28% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 102,3200 +1,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 106,8800 +5,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,5100 +5,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 103,0700 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 101,2800 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 102,6100 +2,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 105,5500 +4,68% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... thesaurierend 108,3200 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... thesaurierend 107,7700 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 105,2600 +4,28% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,64%
6 Monate  
+3,33%
1 Jahr  
+6,32%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,77%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,46 USD
02.01.2024 1,46 USD
02.10.2023 1,43 USD
05.07.2023 2,08 USD