baha the information company

U ACCESS - Global Credit 2025 UHD EUR/ LU2187700880 /

NAV2024. 06. 10.	Vált.+0,0600	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
87,3700EUR	+0,07%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-0,43	0,27	0,32	0,92	0,22	0,24	-0,28	-0,82	-1,11	1,02	-
2022	-1,95	-3,46	-4,14	-1,47	-0,80	-3,48	0,71	1,76	-1,54	-2,55	3,47	1,46	-11,63%
2023	2,28	-1,79	-4,73	2,70	0,30	0,50	1,32	-0,08	0,27	-0,47	1,12	1,95	+3,19%
2024	0,86	0,59	0,78	-1,48	0,48	0,13	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,17%	2,51%	2,26%	5,97%	-%
Sharpe ráta	-0,30	0,95	0,66	-1,10	-
Legjobb hónap	+1,95%	+1,95%	+1,95%	+3,47%	-
Legrosszabb hónap	-1,48%	-1,48%	-1,48%	-4,73%	-
Maximális veszteség	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-18,06%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 AD...	Osztalékfizetés	88,7500	+7,03%	-3,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	87,3400	+5,00%	-8,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	88,8600	+2,66%	-12,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	85,8400	+2,65%	-12,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	88,9100	+7,45%	-2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	89,1400	+7,45%	-2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	87,6700	+5,40%	-7,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Újrabefektetés	90,0300	+3,06%	-11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	86,4400	+3,06%	-10,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	87,6000	+6,94%	-2,48%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC...	Újrabefektetés	98,7300	+7,25%	-2,91%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD...	Osztalékfizetés	88,6100	+7,24%	-2,92%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Újrabefektetés	92,7300	+5,21%	-8,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	87,3700	+5,20%	-8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	89,4600	+2,86%	-11,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	87,3100	+6,73%	-3,07%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD	Újrabefektetés	99,3600	+7,44%	-2,37%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR	Újrabefektetés	93,3200	+5,40%	-7,93%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD	Újrabefektetés	98,0600	+7,03%	-3,50%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	92,1100	+5,00%	-8,99%