SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2025 UD USD/  LU2187700534  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.-0,1800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,4500USD -0,20% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - -0,33 0,34 0,41 0,97 0,28 0,33 -0,22 -0,76 -1,04 1,15 -
2022 -1,85 -3,41 -3,90 -1,36 -0,76 -3,38 0,95 2,10 -1,42 -2,29 3,79 1,74 -9,66%
2023 2,56 -1,58 -4,62 2,90 0,36 0,71 1,50 0,10 0,44 -0,32 1,30 2,13 +5,37%
2024 1,00 0,73 0,90 -1,31 0,63 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,26% 2,57% 2,30% 5,96% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,49 1,74 1,87 -0,78 -
Najlepszy miesiąc +2,13% +2,13% +2,13% +3,79% -
Najgorszy miesiąc -1,31% -1,31% -1,31% -4,62% -
Maksymalna strata -1,43% -1,43% -1,43% -16,56% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... płacące dywidendę 88,5900 +7,82% -3,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 87,2300 +5,73% -8,40%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 88,8400 +3,37% -11,78%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 85,8200 +3,37% -11,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 88,7300 +8,23% -2,04%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 88,9700 +8,25% -2,04%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 87,5500 +6,14% -7,30%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... z reinwestycją 90,0000 +3,78% -10,75%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 86,4000 +3,77% -10,59%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 87,4400 +7,70% -2,13%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... z reinwestycją 98,5400 +8,02% -2,60%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... płacące dywidendę 88,4500 +8,04% -2,59%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... z reinwestycją 92,6100 +5,95% -8,11%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 87,2600 +5,95% -7,83%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 89,4300 +3,58% -11,25%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 87,1500 +7,49% -2,74%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD z reinwestycją 99,1700 +8,24% -2,04%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR z reinwestycją 93,1900 +6,14% -7,60%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD z reinwestycją 97,8800 +7,81% -3,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 91,9900 +5,72% -8,67%

Wyniki

YTD  
+1,94%
6 miesięcy  
+3,88%
1 rok  
+8,04%
3 lata
  -2,59%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,45%
Rok
2023  
+5,37%
2022
  -9,66%
 

Dywidendy

07.05.2024 3,15 USD
10.05.2023 3,09 USD
10.05.2022 3,26 USD