baha the information company

U ACCESS - Global Credit 2025 IHD EUR/ LU2187699850 /

NAV2024. 05. 28.	Vált.-0,2000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
87,5500EUR	-0,23%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-0,41	0,29	0,33	0,94	0,24	0,25	-0,26	-0,81	-1,09	1,03	-
2022	-1,92	-3,45	-4,11	-1,46	-0,78	-3,46	0,73	1,78	-1,54	-2,53	3,48	1,48	-11,45%
2023	2,30	-1,77	-4,72	2,72	0,33	0,51	1,33	-0,06	0,28	-0,46	1,14	1,96	+3,40%
2024	0,88	0,61	0,79	-1,46	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,28%	2,57%	2,29%	5,97%	-%
Sharpe ráta	-0,24	1,06	1,04	-1,05	-
Legjobb hónap	+1,96%	+1,96%	+1,96%	+3,48%	-
Legrosszabb hónap	-1,46%	-1,46%	-1,46%	-4,72%	-
Maximális veszteség	-1,56%	-1,56%	-1,56%	-17,89%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 AD...	Osztalékfizetés	88,5900	+7,82%	-3,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	87,2300	+5,73%	-8,40%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	88,8400	+3,37%	-11,78%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	85,8200	+3,37%	-11,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	88,7300	+8,23%	-2,04%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	88,9700	+8,25%	-2,04%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	87,5500	+6,14%	-7,30%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Újrabefektetés	90,0000	+3,78%	-10,75%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	86,4000	+3,77%	-10,59%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	87,4400	+7,70%	-2,13%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC...	Újrabefektetés	98,5400	+8,02%	-2,60%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD...	Osztalékfizetés	88,4500	+8,04%	-2,59%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Újrabefektetés	92,6100	+5,95%	-8,11%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	87,2600	+5,95%	-7,83%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	89,4300	+3,58%	-11,25%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	87,1500	+7,49%	-2,74%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD	Újrabefektetés	99,1700	+8,24%	-2,04%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR	Újrabefektetés	93,1900	+6,14%	-7,60%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD	Újrabefektetés	97,8800	+7,81%	-3,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	91,9900	+5,72%	-8,67%