SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2025 IHD CHF/  LU2187700021  /

Fonds
NAV16.09.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,0600CHF +0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - -0,39 0,27 0,32 0,91 0,21 0,23 -0,27 -0,82 -1,11 1,01 -
2022 -1,94 -3,44 -4,10 -1,47 -0,95 -3,49 0,79 1,74 -1,57 -2,59 3,41 1,30 -11,91%
2023 2,17 -1,86 -4,89 2,59 0,14 0,35 1,16 -0,21 0,17 -0,69 0,93 1,77 +1,41%
2024 0,66 0,43 0,64 -1,71 0,26 0,29 0,57 0,77 0,28 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,81% 1,93% 2,00% 5,91% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,21 -0,92 0,36 -1,15 -
Najlepszy miesiąc +1,77% +0,77% +1,77% +3,41% -
Najgorszy miesiąc -1,71% -1,71% -1,71% -4,89% -
Maksymalna strata -1,77% -1,77% -1,77% -17,79% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 91,6600 +8,71% +0,01%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 91,0600 +8,70% 0,00%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 89,9300 +6,77% -5,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... z reinwestycją 91,7300 +4,19% -9,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 88,0600 +4,18% -9,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 90,1900 +8,24% -0,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... płacące dywidendę 90,6400 +8,29% -1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 89,4900 +6,35% -6,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 90,4400 +3,79% -10,84%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 87,3700 +3,79% -10,72%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... z reinwestycją 101,7300 +8,50% -0,56%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... płacące dywidendę 91,3100 +8,50% -0,55%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... z reinwestycją 95,0600 +6,56% -6,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 89,5700 +6,56% -6,21%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 91,1000 +4,00% -10,31%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 89,8500 +8,04% -0,79%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD z reinwestycją 102,4400 +8,71% +0,01%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR z reinwestycją 95,7200 +6,76% -5,96%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD z reinwestycją 100,9900 +8,29% -1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 94,3700 +6,34% -7,05%

Wyniki

YTD  
+2,18%
6 miesięcy  
+0,85%
1 rok  
+4,18%
3 lata
  -9,64%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -8,11%
Rok
2023  
+1,41%
2022
  -11,91%
 

Dywidendy

10.05.2023 1,25 CHF
10.05.2022 2,41 CHF