U ACCESS - Global Credit 2025 IDq USD
LU2187699694
U ACCESS - Global Credit 2025 IDq USD/ LU2187699694 /
NAV 2024. 09. 16.
Vált.+0,2100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
91,0600 USD
+0,23%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
UBP AM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...
Osztalékfizetés
91,6600
+8,71%
+0,01%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...
Osztalékfizetés
91,0600
+8,70%
0,00%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...
Osztalékfizetés
89,9300
+6,77%
-5,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...
Újrabefektetés
91,7300
+4,19%
-9,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...
Osztalékfizetés
88,0600
+4,18%
-9,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...
Osztalékfizetés
90,1900
+8,24%
-0,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD...
Osztalékfizetés
90,6400
+8,29%
-1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...
Osztalékfizetés
89,4900
+6,35%
-6,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...
Újrabefektetés
90,4400
+3,79%
-10,84%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...
Osztalékfizetés
87,3700
+3,79%
-10,72%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC...
Újrabefektetés
101,7300
+8,50%
-0,56%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD...
Osztalékfizetés
91,3100
+8,50%
-0,55%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...
Újrabefektetés
95,0600
+6,56%
-6,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...
Osztalékfizetés
89,5700
+6,56%
-6,21%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...
Osztalékfizetés
91,1000
+4,00%
-10,31%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...
Osztalékfizetés
89,8500
+8,04%
-0,79%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD
Újrabefektetés
102,4400
+8,71%
+0,01%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR
Újrabefektetés
95,7200
+6,76%
-5,96%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD
Újrabefektetés
100,9900
+8,29%
-1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...
Újrabefektetés
94,3700
+6,34%
-7,05%
Teljesítmény
YTD
+5,38%
6 Hónap
+3,08%
1 Év
+8,70%
3 Év
0,00%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+2,43%
Év
2023
+5,57%
2022
-9,49%
Osztalék
2024. 07. 01.
0,81 USD
2024. 04. 02.
0,81 USD
2024. 01. 02.
0,80 USD
2023. 10. 02.
0,78 USD
2023. 07. 05.
0,77 USD
2023. 04. 03.
0,75 USD
2023. 01. 03.
0,78 USD
2022. 10. 03.
0,76 USD
2022. 07. 05.
0,76 USD
2022. 04. 04.
0,81 USD
2022. 01. 04.
0,90 USD
2021. 10. 04.
0,79 USD
2021. 07. 06.
0,53 USD
2021. 04. 06.
0,52 USD