SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2025 ID USD/  LU2187699421  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,9100USD +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - -0,31 0,35 0,43 1,00 0,29 0,35 -0,21 -0,74 -1,01 1,15 -
2022 -1,83 -3,40 -3,88 -1,35 -0,74 -3,38 0,97 2,12 -1,40 -2,27 3,80 1,76 -9,49%
2023 2,57 -1,56 -4,60 2,92 0,38 0,72 1,52 0,13 0,45 -0,31 1,31 2,15 +5,57%
2024 1,01 0,75 0,90 -1,29 0,64 0,20 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,18% 2,55% 2,29% 5,96% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,64 1,77 1,64 -0,76 -
Najlepszy miesiąc +2,15% +2,15% +2,15% +3,80% -
Najgorszy miesiąc -1,29% -1,29% -1,29% -4,60% -
Maksymalna strata -1,41% -1,41% -1,41% -16,38% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... płacące dywidendę 88,7500 +7,03% -3,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 87,3400 +5,00% -8,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 88,8600 +2,66% -12,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 85,8400 +2,65% -12,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 88,9100 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 89,1400 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 87,6700 +5,40% -7,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... z reinwestycją 90,0300 +3,06% -11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 86,4400 +3,06% -10,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 87,6000 +6,94% -2,48%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... z reinwestycją 98,7300 +7,25% -2,91%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... płacące dywidendę 88,6100 +7,24% -2,92%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... z reinwestycją 92,7300 +5,21% -8,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 87,3700 +5,20% -8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 89,4600 +2,86% -11,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 87,3100 +6,73% -3,07%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD z reinwestycją 99,3600 +7,44% -2,37%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR z reinwestycją 93,3200 +5,40% -7,93%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD z reinwestycją 98,0600 +7,03% -3,50%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 92,1100 +5,00% -8,99%

Wyniki

YTD  
+2,22%
6 miesięcy  
+4,01%
1 rok  
+7,45%
3 lata
  -2,36%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,63%
Rok
2023  
+5,57%
2022
  -9,49%
 

Dywidendy

07.05.2024 3,25 USD
10.05.2023 3,19 USD
10.05.2022 3,36 USD