baha the information company

U ACCESS - Global Credit 2025 ID USD/ LU2187699421 /

NAV2024. 06. 10.	Vált.+0,1000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
88,9100USD	+0,11%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-0,31	0,35	0,43	1,00	0,29	0,35	-0,21	-0,74	-1,01	1,15	-
2022	-1,83	-3,40	-3,88	-1,35	-0,74	-3,38	0,97	2,12	-1,40	-2,27	3,80	1,76	-9,49%
2023	2,57	-1,56	-4,60	2,92	0,38	0,72	1,52	0,13	0,45	-0,31	1,31	2,15	+5,57%
2024	1,01	0,75	0,90	-1,29	0,64	0,20	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,18%	2,55%	2,29%	5,96%	-%
Sharpe ráta	0,64	1,77	1,64	-0,76	-
Legjobb hónap	+2,15%	+2,15%	+2,15%	+3,80%	-
Legrosszabb hónap	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-4,60%	-
Maximális veszteség	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-16,38%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 AD...	Osztalékfizetés	88,7500	+7,03%	-3,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	87,3400	+5,00%	-8,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	88,8600	+2,66%	-12,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	85,8400	+2,65%	-12,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	88,9100	+7,45%	-2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	89,1400	+7,45%	-2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	87,6700	+5,40%	-7,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Újrabefektetés	90,0300	+3,06%	-11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	86,4400	+3,06%	-10,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	87,6000	+6,94%	-2,48%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC...	Újrabefektetés	98,7300	+7,25%	-2,91%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD...	Osztalékfizetés	88,6100	+7,24%	-2,92%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Újrabefektetés	92,7300	+5,21%	-8,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	87,3700	+5,20%	-8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	89,4600	+2,86%	-11,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	87,3100	+6,73%	-3,07%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD	Újrabefektetés	99,3600	+7,44%	-2,37%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR	Újrabefektetés	93,3200	+5,40%	-7,93%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD	Újrabefektetés	98,0600	+7,03%	-3,50%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	92,1100	+5,00%	-8,99%