SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2025 AHD CHF/  LU2187699009  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,8400CHF +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - -0,42 0,23 0,29 0,88 0,18 0,18 -0,30 -0,85 -1,15 1,00 -
2022 -1,98 -3,47 -4,13 -1,49 -0,99 -3,52 0,77 1,70 -1,60 -2,62 3,38 1,27 -12,26%
2023 2,13 -1,89 -4,92 2,55 0,07 0,33 1,12 -0,25 0,14 -0,73 0,90 1,73 +0,96%
2024 0,64 0,39 0,60 -1,74 0,23 0,02 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,18% 2,53% 2,24% 5,91% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,58 -0,16 -0,48 -1,35 -
Najlepszy miesiąc +1,73% +1,73% +1,73% +3,38% -
Najgorszy miesiąc -1,74% -1,74% -1,74% -4,92% -
Maksymalna strata -1,78% -1,78% -1,78% -18,50% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... płacące dywidendę 88,7500 +7,03% -3,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 87,3400 +5,00% -8,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 88,8600 +2,66% -12,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... płacące dywidendę 85,8400 +2,65% -12,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 88,9100 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... płacące dywidendę 89,1400 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 87,6700 +5,40% -7,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... z reinwestycją 90,0300 +3,06% -11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 86,4400 +3,06% -10,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... płacące dywidendę 87,6000 +6,94% -2,48%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... z reinwestycją 98,7300 +7,25% -2,91%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... płacące dywidendę 88,6100 +7,24% -2,92%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... z reinwestycją 92,7300 +5,21% -8,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 87,3700 +5,20% -8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 89,4600 +2,86% -11,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... płacące dywidendę 87,3100 +6,73% -3,07%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD z reinwestycją 99,3600 +7,44% -2,37%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR z reinwestycją 93,3200 +5,40% -7,93%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD z reinwestycją 98,0600 +7,03% -3,50%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... z reinwestycją 92,1100 +5,00% -8,99%

Wyniki

YTD  
+0,13%
6 miesięcy  
+1,65%
1 rok  
+2,65%
3 lata
  -12,06%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -11,02%
Rok
2023  
+0,96%
2022
  -12,26%
 

Dywidendy

10.05.2023 0,96 CHF
10.05.2022 2,13 CHF