RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - Global Credit 2025 AHD CHF/  LU2187699009  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,8300CHF +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - -0,42 0,23 0,29 0,88 0,18 0,18 -0,30 -0,85 -1,15 1,00 -
2022 -1,98 -3,47 -4,13 -1,49 -0,99 -3,52 0,77 1,70 -1,60 -2,62 3,38 1,27 -12,26%
2023 2,13 -1,89 -4,92 2,55 0,07 0,33 1,12 -0,25 0,14 -0,73 0,90 1,73 +0,96%
2024 0,64 0,39 0,60 -1,74 0,23 0,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,23% 2,53% 2,28% 5,92% -%
Sharpe ráta -1,57 -0,13 -0,37 -1,33 -
Legjobb hónap +1,73% +1,73% +1,73% +3,38% -
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -1,74% -4,92% -
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -1,78% -18,50% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... Osztalékfizetés 88,6600 +7,32% -3,23%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Osztalékfizetés 87,2800 +5,27% -8,47%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Újrabefektetés 88,8500 +2,92% -11,87%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Osztalékfizetés 85,8300 +2,91% -11,76%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... Osztalékfizetés 88,8100 +7,74% -2,10%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... Osztalékfizetés 89,0500 +7,75% -2,08%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 87,6100 +5,68% -7,35%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Újrabefektetés 90,0100 +3,32% -10,85%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 86,4200 +3,32% -10,69%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 87,5100 +7,21% -2,20%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... Újrabefektetés 98,6300 +7,53% -2,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... Osztalékfizetés 88,5200 +7,53% -2,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Újrabefektetés 92,6600 +5,48% -8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 87,3100 +5,48% -7,89%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 89,4400 +3,11% -11,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 87,2200 +7,01% -2,80%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD Újrabefektetés 99,2600 +7,74% -2,09%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR Újrabefektetés 93,2500 +5,68% -7,66%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD Újrabefektetés 97,9600 +7,32% -3,24%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Újrabefektetés 92,0400 +5,26% -8,73%

Teljesítmény

YTD  
+0,12%
6 Hónap  
+1,69%
1 Év  
+2,91%
3 Év
  -11,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,03%
Év
2023  
+0,96%
2022
  -12,26%
 

Osztalék

2023. 05. 10. 0,96 CHF
2022. 05. 10. 2,13 CHF