baha the information company

U ACCESS - Global Credit 2025 ADq USD/ LU2187698613 /

NAV2024. 09. 16.	Vált.+0,2000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
90,6400USD	+0,22%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-0,35	-0,15	0,86	0,96	0,27	0,32	-0,24	-0,77	-1,05	1,13	-
2022	-1,87	-3,43	-3,91	-1,37	-0,78	-3,40	0,94	2,08	-1,43	-2,32	3,78	1,72	-9,85%
2023	2,54	-1,58	-4,63	2,88	0,34	0,68	1,49	0,09	0,42	-0,35	1,29	2,10	+5,16%
2024	0,98	0,72	0,87	-1,32	0,61	0,53	0,97	1,13	0,50	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	1,81%	1,94%	2,02%	5,96%	-%
Sharpe ráta	2,09	1,23	2,40	-0,65	-
Legjobb hónap	+2,10%	+1,13%	+2,10%	+3,78%	-
Legrosszabb hónap	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-4,63%	-
Maximális veszteség	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-16,39%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	91,6600	+8,71%	+0,01%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	91,0600	+8,70%	0,00%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	89,9300	+6,77%	-5,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Újrabefektetés	91,7300	+4,19%	-9,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	88,0600	+4,18%	-9,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	90,1900	+8,24%	-0,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD...	Osztalékfizetés	90,6400	+8,29%	-1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	89,4900	+6,35%	-6,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	90,4400	+3,79%	-10,84%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	87,3700	+3,79%	-10,72%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC...	Újrabefektetés	101,7300	+8,50%	-0,56%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD...	Osztalékfizetés	91,3100	+8,50%	-0,55%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Újrabefektetés	95,0600	+6,56%	-6,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	89,5700	+6,56%	-6,21%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	91,1000	+4,00%	-10,31%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	89,8500	+8,04%	-0,79%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD	Újrabefektetés	102,4400	+8,71%	+0,01%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR	Újrabefektetés	95,7200	+6,76%	-5,96%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD	Újrabefektetés	100,9900	+8,29%	-1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	94,3700	+6,34%	-7,05%