U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR
LU1997931289
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR/ LU1997931289 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.5100EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
07.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Philippe Gräub |
| Объем фонда: |
64.17 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Страны
| United States of America |
|
53.30% |
| United Kingdom |
|
10.00% |
| Spain |
|
8.20% |
| Canada |
|
5.50% |
| France |
|
4.80% |
| Japan |
|
4.70% |
| Switzerland |
|
3.10% |
| Germany |
|
2.60% |
| Netherlands |
|
2.00% |
| Другие |
|
5.80% |
