U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR
LU1997931289
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR/ LU1997931289 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
94,5100EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 07. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Philippe Gräub |
Alap forgalma: |
64,17 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 05. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
53,30% |
Egyesült Királyság |
|
10,00% |
Spanyolország |
|
8,20% |
Kanada |
|
5,50% |
Franciaország |
|
4,80% |
Japán |
|
4,70% |
Svájc |
|
3,10% |
Németország |
|
2,60% |
Hollandia |
|
2,00% |
Egyéb |
|
5,80% |