U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR
LU1997931289
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR/ LU1997931289 /
NAV28/05/2024 |
Diferencia+0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
94.4600EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
07/05/2024 |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Philippe Gräub |
Volumen de fondo: |
64.05 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
04/05/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.70% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.50% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBP AM (EU) |
Dirección: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Países
United States of America |
|
53.30% |
United Kingdom |
|
10.00% |
Spain |
|
8.20% |
Canada |
|
5.50% |
France |
|
4.80% |
Japan |
|
4.70% |
Switzerland |
|
3.10% |
Germany |
|
2.60% |
Netherlands |
|
2.00% |
Otros |
|
5.80% |