U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR/  LU1997931289  /

Fonds
NAV28/05/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
94.4600EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 07/05/2024
Banco depositario: BNP Paribas Securities Services
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Philippe Gräub
Volumen de fondo: 64.05 millones  USD
Fecha de fundación: 04/05/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.70%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.50%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBP AM (EU)
Dirección: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
País: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

United States of America
 
53.30%
United Kingdom
 
10.00%
Spain
 
8.20%
Canada
 
5.50%
France
 
4.80%
Japan
 
4.70%
Switzerland
 
3.10%
Germany
 
2.60%
Netherlands
 
2.00%
Otros
 
5.80%