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U ACCESS - Global Credit 2026 IDq USD/  LU2400363714  /

Fonds
NAV13.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,8900USD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,86 0,72 -0,22 0,27 0,76 0,04 -0,29 -0,16 1,94 2,50 -
2024 0,38 -0,16 0,82 -0,16 0,53 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,88% 2,58% 2,53% -% -%
Sharpe Ratio 0,07 2,52 0,91 - -
Bester Monat +2,50% +2,50% +2,50% - -
Schlechtester Monat -0,16% -0,16% -0,29% - -
Maximaler Verlust -0,52% -0,52% -0,61% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 105,0200 +3,87% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,1000 +3,88% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 106,8400 +5,31% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,3000 +5,31% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 100,7300 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 102,5100 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... thesaurierend 107,6400 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 102,4300 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 100,7100 +5,67% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,0200 +3,67% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 102,2500 +1,35% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 106,5800 +5,11% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,2200 +5,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 102,6700 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 100,8900 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 102,5200 +1,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 105,2800 +4,07% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... thesaurierend 107,9000 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... thesaurierend 107,3800 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 105,0100 +3,67% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,42%
6 Monate  
+5,00%
1 Jahr  
+6,10%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,90%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,53 USD
02.01.2024 1,54 USD
02.10.2023 1,50 USD
05.07.2023 2,18 USD