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U ACCESS - Global Credit 2026 AD USD/  LU2400362583  /

Fonds
NAV13.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,4300USD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,83 0,71 -0,26 0,24 0,72 0,01 -0,32 -0,20 1,90 2,46 -
2024 0,35 -0,18 0,79 -0,21 0,51 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,88% 2,57% 2,53% -% -%
Sharpe Ratio -0,14 2,36 0,75 - -
Bester Monat +2,46% +2,46% +2,46% - -
Schlechtester Monat -0,21% -0,21% -0,32% - -
Maximaler Verlust -0,54% -0,54% -0,65% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 105,0200 +3,87% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,1000 +3,88% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... thesaurierend 106,8400 +5,31% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... ausschüttend 102,3000 +5,31% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 100,7300 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... ausschüttend 102,5100 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... thesaurierend 107,6400 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 102,4300 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... ausschüttend 100,7100 +5,67% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,0200 +3,67% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 102,2500 +1,35% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 106,5800 +5,11% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... ausschüttend 102,2200 +5,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 102,6700 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... ausschüttend 100,8900 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 102,5200 +1,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... thesaurierend 105,2800 +4,07% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... thesaurierend 107,9000 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... thesaurierend 107,3800 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... thesaurierend 105,0100 +3,67% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,27%
6 Monate  
+4,79%
1 Jahr  
+5,69%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,38%
Jahr
 

Ausschüttungen

07.05.2024 4,95 USD