RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD/  LU2187699348  /

Fonds
NAV2024. 04. 29. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,5400USD +0,14% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - -0,31 0,35 0,43 1,00 0,29 0,35 -0,21 -0,74 -1,01 1,15 -
2022 -1,83 -3,40 -3,88 -1,35 -0,74 -3,37 0,96 2,13 -2,92 -0,75 3,81 1,75 -9,50%
2023 2,57 -1,56 -4,60 2,91 0,38 0,72 1,52 0,13 0,45 -0,31 1,31 2,14 +5,57%
2024 1,02 0,75 0,90 -1,28 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,50% 2,29% 5,80% -%
Sharpe ráta 0,21 2,52 1,77 -0,78 -
Legjobb hónap +2,14% +2,14% +2,91% +3,81% -
Legrosszabb hónap -1,28% -1,28% -1,28% -4,60% -
Maximális veszteség -1,42% -1,42% -1,42% -16,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... Osztalékfizetés 88,0500 +7,39% -3,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Osztalékfizetés 87,9400 +5,44% -8,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Újrabefektetés 88,6300 +3,02% -11,56%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Osztalékfizetés 85,6200 +3,15% -11,44%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... Osztalékfizetés 91,4000 +7,81% -2,07%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... Osztalékfizetés 88,4000 +7,82% -2,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 88,5000 +5,87% -7,26%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Újrabefektetés 89,7600 +3,42% -10,53%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 86,1800 +3,59% -10,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 89,6400 +8,15% -2,14%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... Újrabefektetés 97,9300 +7,62% -2,62%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... Osztalékfizetés 91,0300 +7,61% -2,62%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Újrabefektetés 92,1700 +5,51% -8,08%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 88,1300 +5,67% -7,80%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 89,2100 +3,23% -11,03%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 89,2700 +7,92% -2,74%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD Újrabefektetés 98,5400 +7,81% -2,06%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR Újrabefektetés 92,7400 +5,71% -7,55%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD Újrabefektetés 97,2900 +7,40% -3,20%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Újrabefektetés 91,5700 +5,30% -8,62%

Teljesítmény

YTD  
+1,38%
6 Hónap  
+4,91%
1 Év  
+7,81%
3 Év
  -2,06%
5 Év     -
Kezdettől
  -1,46%
Év
2023  
+5,57%
2022
  -9,50%