RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - Global Credit 2025 AHD CHF/  LU2187699009  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,9200CHF +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - -0,42 0,23 0,29 0,88 0,18 0,18 -0,30 -0,85 -1,15 1,00 -
2022 -1,98 -3,47 -4,13 -1,49 -0,99 -3,52 0,77 1,70 -1,60 -2,62 3,38 1,27 -12,26%
2023 2,13 -1,89 -4,92 2,55 0,07 0,33 1,12 -0,25 0,14 -0,73 0,90 1,73 +0,96%
2024 0,64 0,39 0,60 -1,74 0,35 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,33% 2,50% 2,26% 5,92% -%
Sharpe ráta -1,38 0,48 -0,05 -1,30 -
Legjobb hónap +1,73% +1,73% +1,73% +3,38% -
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -1,74% -4,92% -
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -1,78% -18,50% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... Osztalékfizetés 88,5100 +8,08% -2,78%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Osztalékfizetés 87,2300 +6,04% -7,98%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Újrabefektetés 88,9500 +3,72% -11,26%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Osztalékfizetés 85,9200 +3,71% -11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... Osztalékfizetés 88,6300 +8,49% -1,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... Osztalékfizetés 88,8700 +8,50% -1,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 87,5400 +6,45% -6,86%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Újrabefektetés 90,0900 +4,11% -10,23%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 86,4900 +4,10% -10,07%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... Osztalékfizetés 87,4000 +8,02% -1,69%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... Újrabefektetés 98,4400 +8,29% -2,21%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... Osztalékfizetés 88,3600 +8,30% -2,20%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Újrabefektetés 92,6000 +6,25% -7,69%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 87,2500 +6,24% -7,41%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 89,5300 +3,91% -10,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... Osztalékfizetés 87,1200 +7,81% -2,29%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD Újrabefektetés 99,0600 +8,50% -1,65%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR Újrabefektetés 93,1800 +6,45% -7,15%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD Újrabefektetés 97,7900 +8,07% -2,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... Újrabefektetés 91,9900 +6,03% -8,24%

Teljesítmény

YTD  
+0,22%
6 Hónap  
+2,46%
1 Év  
+3,71%
3 Év
  -11,16%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,93%
Év
2023  
+0,96%
2022
  -12,26%
 

Osztalék

2023. 05. 10. 0,96 CHF
2022. 05. 10. 2,13 CHF