NAV03/06/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
92.0400EUR +0.05% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Olivier Iche
Actif net: 79.81 Mio.  USD
Date de lancement: 01/02/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.70%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.50%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: UBP AM (EU)
Adresse: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Pays: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

United States of America
 
14.30%
Brazil
 
11.50%
United Kingdom
 
11.00%
France
 
9.60%
Switzerland
 
7.70%
Italy
 
6.20%
Spain
 
6.20%
India
 
4.80%
Chile
 
4.70%
Autres
 
24.00%