U ACCESS - Global Credit 2025 AHC EUR/  LU2187698704  /

Fonds
NAV03/06/2024 Diferencia+0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
92.0400EUR +0.05% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: BNP Paribas Securities Services Luxembourg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Olivier Iche
Volumen de fondo: 79.81 millones  USD
Fecha de fundación: 01/02/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.70%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.50%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBP AM (EU)
Dirección: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
País: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

United States of America
 
14.30%
Brazil
 
11.50%
United Kingdom
 
11.00%
France
 
9.60%
Switzerland
 
7.70%
Italy
 
6.20%
Spain
 
6.20%
India
 
4.80%
Chile
 
4.70%
Otros
 
24.00%