U ACCESS - Global Credit 2025 AHC CHF
LU2187698969
U ACCESS - Global Credit 2025 AHC CHF/ LU2187698969 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
89,1000CHF |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Olivier Iche |
Alap forgalma: |
79,92 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
Kötvények |
|
83,09% |
Készpénz |
|
3,03% |
Egyéb |
|
13,88% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,48% |
Egyesült Királyság |
|
7,40% |
Japán |
|
5,80% |
Hollandia |
|
5,28% |
Franciaország |
|
4,39% |
India |
|
3,86% |
Mexikó |
|
3,57% |
Dél-Korea |
|
3,53% |
Kajmán-szigetek |
|
3,19% |
Készpénz |
|
3,03% |
Spanyolország |
|
2,98% |
Svájc |
|
2,91% |
Peru |
|
2,25% |
Kanada |
|
1,87% |
Svédország |
|
1,48% |
Egyéb |
|
19,98% |