U ACCESS - China Convertible Bond IHC CHF/  LU2065543717  /

Fonds
NAV27.05.2024 Zm.-0,4900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,1500CHF -0,54% z reinwestycją Obligacje Obligacje zamienne UBP AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund will not invest in Contingent Convertible bonds (CoCos). The Fund"s base currency is CNH. The recommended holding period is determined to allow sufficient time for this product to reach its objectives and provide a consistent return less dependent on market fluctuations. Nevertheless, such return is not guaranteed. The return of the product is determined using the Net Asset Value (NAV) calculated by the Administrative Agent. This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments.
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Chiny
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 553,4 mln  CNH
Data startu: 14.02.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBP AM (EU)
Adres: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubp.ch
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Chiny
 
97,10%
Inne
 
2,90%