ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

U ACCESS - China Convertible Bond IHC CHF/  LU2065543717  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение-1.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.8800CHF -1.41% reinvestment Bonds Convertible Bonds UBP AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -7.19 -5.03 4.78 3.25 0.90 0.17 -2.87 -2.03 0.37 -2.03 -
2023 5.21 -1.66 0.68 -1.52 0.00 -0.20 2.43 -2.79 -0.83 -2.09 -1.54 -2.21 -4.71%
2024 -1.92 1.94 0.99 0.94 1.55 -1.41 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.73% 10.04% 9.73% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.11 -0.40 -0.97 - -
Лучший месяц +1.94% +1.94% +2.43% +5.21% -
Худший месяц -2.21% -2.21% -2.79% -7.19% -
Максимальный убыток -6.41% -6.41% -13.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,128.7500 -4.40% +6.77%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 103.5800 -6.11% -1.13%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 107.6000 -4.07% +2.53%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 113.3000 -2.45% +7.76%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,148.2600 -3.88% +8.48%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 88.8800 -5.60% -
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 109.4800 -3.55% +4.20%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 115.3000 -1.91% +9.53%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 97.1400 - -
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,169.9800 -3.25% +10.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.06%
6 месяцев
  -0.11%
1 год
  -5.60%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.12%
Год
2023
  -4.71%