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U ACCESS - China Convertible Bond IHC CHF/  LU2065543717  /

Fonds
NAV03/06/2024 Var.-1.2700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
88.8800CHF -1.41% reinvestment Bonds Convertible Bonds UBP AM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - -7.19 -5.03 4.78 3.25 0.90 0.17 -2.87 -2.03 0.37 -2.03 -
2023 5.21 -1.66 0.68 -1.52 0.00 -0.20 2.43 -2.79 -0.83 -2.09 -1.54 -2.21 -4.71%
2024 -1.92 1.94 0.99 0.94 1.55 -1.41 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 10.73% 10.04% 9.73% -% -%
Indice di Sharpe 0.11 -0.40 -0.97 - -
Mese migliore +1.94% +1.94% +2.43% +5.21% -
Mese peggiore -2.21% -2.21% -2.79% -7.19% -
Perdita massima -6.41% -6.41% -13.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,128.7500 -4.40% +6.77%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 103.5800 -6.11% -1.13%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 107.6000 -4.07% +2.53%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 113.3000 -2.45% +7.76%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,148.2600 -3.88% +8.48%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 88.8800 -5.60% -
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 109.4800 -3.55% +4.20%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 115.3000 -1.91% +9.53%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 97.1400 - -
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,169.9800 -3.25% +10.61%

Prestazione

YTD  
+2.06%
6 mesi
  -0.11%
1 anno
  -5.60%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -11.12%
Anno
2023
  -4.71%