RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - China Convertible Bond IC CNH/  LU2065543394  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+2,5100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 150,7700CNH +0,22% Újrabefektetés Kötvények Átváltható kötvények UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,11 4,88 1,25 4,96 4,44 -1,13 0,41 7,95 0,90 -
2022 0,45 -2,47 -6,81 -4,91 5,23 3,52 1,05 0,39 -2,63 -1,71 0,51 -1,92 -9,49%
2023 5,33 -1,51 0,82 -1,45 0,13 -0,11 2,53 -2,74 -0,59 -1,77 -1,46 -2,08 -3,12%
2024 -1,81 2,08 1,02 1,22 1,80 -1,17 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,48% 10,02% 9,79% 11,37% -%
Sharpe ráta 0,33 -0,15 -0,79 -0,06 -
Legjobb hónap +2,08% +2,08% +2,53% +7,95% -
Legrosszabb hónap -2,08% -2,08% -2,74% -6,81% -
Maximális veszteség -6,22% -6,22% -12,16% -17,29% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 1 131,0699 -4,52% +7,59%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 103,7700 -6,23% -0,35%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 107,8500 -4,19% +3,38%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 113,6100 -2,56% +8,70%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 1 150,7700 -4,00% +9,32%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 89,0500 -5,73% -
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 109,7500 -3,67% +5,06%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 115,6300 -2,03% +10,48%
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 97,4200 - -
U ACCESS - China Convertible Bon... Újrabefektetés 1 172,7000 -3,38% +11,47%

Teljesítmény

YTD  
+3,12%
6 Hónap  
+1,09%
1 Év
  -4,00%
3 Év  
+9,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,08%
Év
2023
  -3,12%
2022
  -9,49%