RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 CHF Acc/  IE0009Z86QK2  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,1900CHF -0,51% Újrabefektetés Kötvények Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,14 0,33 -3,07 -0,10 -1,10 0,08 -
2023 0,70 0,79 1,07 1,22 1,00 1,52 0,84 1,00 1,38 1,12 0,44 0,66 +12,39%
2024 1,57 1,10 0,75 0,10 -1,01 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,83% 1,68% 1,52% -% -%
Sharpe ráta 1,59 1,66 4,23 - -
Legjobb hónap +1,57% +1,57% +1,57% - -
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -1,01% - -
Maximális veszteség -1,13% -1,13% -1,13% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ... Újrabefektetés 124,1600 +12,59% +14,77%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 118,4200 +11,58% +11,85%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 125,4200 +13,40% +17,38%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 100,6500 +4,42% -0,58%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 123,2000 +12,41% +14,22%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 120,9600 +12,24% +13,67%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 124,2200 +12,19% +13,67%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 122,2700 +12,23% +13,73%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 136,7500 +14,08% +19,48%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 141,1100 +14,08% +19,49%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Osztalékfizetés 101,8800 +12,20% +13,82%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 123,3900 +12,40% +14,29%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 135,4000 +14,43% +20,56%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 136,8900 +14,08% +19,49%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 116,8000 +9,69% +9,66%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 115,8400 +12,68% +15,08%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 121,8700 +12,57% +14,74%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 133,4800 +14,26% +20,03%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 110,1900 +10,19% -
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 118,3500 +9,89% +10,27%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 109,9400 +9,55% +9,15%

Teljesítmény

YTD  
+2,52%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év  
+10,19%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,19%
Év
2023  
+12,39%