Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 CHF Acc/ IE00BKF1PT11 /
Стоимость чистых активов25.10.2024 | Изменение+0.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
124.8600CHF | +0.41% | reinvestment | Bonds Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.44 | 0.36 | 0.12 | -0.17 | 0.09 | -0.05 | - |
2022 | 0.06 | -0.01 | -0.13 | -0.19 | -0.18 | -0.48 | -0.16 | 0.31 | -3.08 | -0.11 | -1.12 | 0.07 | -4.94% |
2023 | 0.68 | 0.78 | 1.05 | 1.20 | 0.98 | 1.47 | 0.82 | 0.98 | 1.35 | 1.10 | 0.42 | 0.64 | +12.09% |
2024 | 1.55 | 1.08 | 0.73 | 0.08 | -1.10 | 0.69 | 1.13 | 1.69 | 1.77 | 0.20 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.90% | 2.29% | 1.77% | 2.78% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.71 | 2.69 | 3.54 | 0.64 | - |
Лучший месяц | +1.77% | +1.77% | +1.77% | +1.77% | - |
Худший месяц | -1.10% | -1.10% | -1.10% | -3.08% | - |
Максимальный убыток | -1.24% | -1.10% | -1.24% | -5.35% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ... | reinvestment | 132.6300 | +12.22% | +21.25% | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 107.4400 | +4.11% | +5.00% | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 131.4900 | +12.02% | +20.62% | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 134.4100 | +12.95% | +24.48% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... | reinvestment | 129.0500 | +11.89% | +20.08% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... | reinvestment | 132.5300 | +11.87% | +20.09% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... | reinvestment | 130.4300 | +11.85% | +20.12% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... | reinvestment | 146.9300 | +13.63% | +26.73% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... | reinvestment | 151.5600 | +13.60% | +26.70% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... | paying dividend | 108.7000 | +11.86% | +20.23% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... | reinvestment | 131.7000 | +12.00% | +20.71% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... | reinvestment | 145.6600 | +13.97% | +27.87% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... | reinvestment | 147.0700 | +13.62% | +26.73% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... | reinvestment | 123.1600 | +9.06% | +14.60% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... | reinvestment | 123.7800 | +12.30% | +21.57% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... | reinvestment | 130.1600 | +12.18% | +21.19% | |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... | reinvestment | 143.5000 | +13.80% | +27.31% | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 116.3800 | +9.52% | - | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 124.8600 | +9.26% | +15.20% | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 126.0300 | +11.24% | +18.09% | |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... | reinvestment | 115.8700 | +8.96% | +14.07% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.49% | ||
1 год | +9.26% | ||
3 года | +15.20% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.64% | ||
Год | |||
2023 | +12.09% | ||
2022 | -4.94% |