Стоимость чистых активов25.10.2024 Изменение+0.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.8600CHF +0.41% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.50 0.44 0.36 0.12 -0.17 0.09 -0.05 -
2022 0.06 -0.01 -0.13 -0.19 -0.18 -0.48 -0.16 0.31 -3.08 -0.11 -1.12 0.07 -4.94%
2023 0.68 0.78 1.05 1.20 0.98 1.47 0.82 0.98 1.35 1.10 0.42 0.64 +12.09%
2024 1.55 1.08 0.73 0.08 -1.10 0.69 1.13 1.69 1.77 0.20 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.90% 2.29% 1.77% 2.78% -%
Коэффициент Шарпа 3.71 2.69 3.54 0.64 -
Лучший месяц +1.77% +1.77% +1.77% +1.77% -
Худший месяц -1.10% -1.10% -1.10% -3.08% -
Максимальный убыток -1.24% -1.10% -1.24% -5.35% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ... reinvestment 132.6300 +12.22% +21.25%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 107.4400 +4.11% +5.00%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 131.4900 +12.02% +20.62%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 134.4100 +12.95% +24.48%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... reinvestment 129.0500 +11.89% +20.08%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... reinvestment 132.5300 +11.87% +20.09%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... reinvestment 130.4300 +11.85% +20.12%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... reinvestment 146.9300 +13.63% +26.73%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... reinvestment 151.5600 +13.60% +26.70%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... paying dividend 108.7000 +11.86% +20.23%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... reinvestment 131.7000 +12.00% +20.71%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... reinvestment 145.6600 +13.97% +27.87%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... reinvestment 147.0700 +13.62% +26.73%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... reinvestment 123.1600 +9.06% +14.60%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... reinvestment 123.7800 +12.30% +21.57%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... reinvestment 130.1600 +12.18% +21.19%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... reinvestment 143.5000 +13.80% +27.31%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 116.3800 +9.52% -
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 124.8600 +9.26% +15.20%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 126.0300 +11.24% +18.09%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... reinvestment 115.8700 +8.96% +14.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.07%
6 месяцев  
+4.49%
1 год  
+9.26%
3 года  
+15.20%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.64%
Год
2023  
+12.09%
2022
  -4.94%