RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 CHF Acc/  IE00BKF1PT11  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,6000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,3500CHF -0,50% Újrabefektetés Kötvények Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,50 0,44 0,36 0,12 -0,17 0,09 -0,05 -
2022 0,06 -0,01 -0,13 -0,19 -0,18 -0,48 -0,16 0,31 -3,08 -0,11 -1,12 0,07 -4,94%
2023 0,68 0,78 1,05 1,20 0,98 1,47 0,82 0,98 1,35 1,10 0,42 0,64 +12,09%
2024 1,55 1,08 0,73 0,08 -1,01 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,82% 1,67% 1,52% 2,70% -%
Sharpe ráta 1,46 1,52 4,05 - -
Legjobb hónap +1,55% +1,55% +1,55% +1,55% -
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -1,01% -3,08% -
Maximális veszteség -1,14% -1,14% -1,14% -5,56% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ... Újrabefektetés 124,1600 +12,59% +14,77%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 118,4200 +11,58% +11,85%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 125,4200 +13,40% +17,38%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 100,6500 +4,42% -0,58%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 123,2000 +12,41% +14,22%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 120,9600 +12,24% +13,67%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 124,2200 +12,19% +13,67%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 122,2700 +12,23% +13,73%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 136,7500 +14,08% +19,48%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 141,1100 +14,08% +19,49%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Osztalékfizetés 101,8800 +12,20% +13,82%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 123,3900 +12,40% +14,29%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 135,4000 +14,43% +20,56%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 136,8900 +14,08% +19,49%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 116,8000 +9,69% +9,66%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 115,8400 +12,68% +15,08%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 121,8700 +12,57% +14,74%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 133,4800 +14,26% +20,03%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 110,1900 +10,19% -
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 118,3500 +9,89% +10,27%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 109,9400 +9,55% +9,15%

Teljesítmény

YTD  
+2,43%
6 Hónap  
+3,10%
1 Év  
+9,89%
3 Év  
+10,27%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,56%
Év
2023  
+12,09%
2022
  -4,94%