TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.2400EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Europe | LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 31.07.2023 |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 5.33 млн EUR |
| Дата запуска: | 05.09.1990 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Адрес: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.llb.at |
Активы
| Bonds | 84.76% | |
| Cash | 15.24% |
Страны
| Germany | 33.73% | |
| United States of America | 20.29% | |
| Cash | 15.24% | |
| Netherlands | 13.99% | |
| Denmark | 2.85% | |
| Finland | 2.84% | |
| United Kingdom | 2.79% | |
| Korea, Republic Of | 2.79% | |
| Sweden | 2.76% | |
| Italy | 2.72% |
Валюта
| Euro | 67.26% | |
| US Dollar | 17.50% | |
| Cash | 15.24% |
