TVG konservativ (A)
AT0000859103
TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
NAV21/05/2024 |
Var.-0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
12.2300EUR |
-0.16% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
Investment goal
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
31/07/2023 |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
5.32 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
05/09/1990 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
4.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.50% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Indirizzo: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Paesi
Germany |
|
33.73% |
United States of America |
|
20.29% |
Cash |
|
15.24% |
Netherlands |
|
13.99% |
Denmark |
|
2.85% |
Finland |
|
2.84% |
United Kingdom |
|
2.79% |
Korea, Republic Of |
|
2.79% |
Sweden |
|
2.76% |
Italy |
|
2.72% |
Cambi
Euro |
|
67.26% |
US Dollar |
|
17.50% |
Cash |
|
15.24% |