NAV21/05/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.2300EUR -0.16% paying dividend Bonds Europe LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
 

Investment goal

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 31/07/2023
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 5.32 mill.  EUR
Data di lancio: 05/09/1990
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 4.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Invest KAG
Indirizzo: Heßgasse 1, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.llb.at
 

Attività

Bonds
 
84.76%
Cash
 
15.24%

Paesi

Germany
 
33.73%
United States of America
 
20.29%
Cash
 
15.24%
Netherlands
 
13.99%
Denmark
 
2.85%
Finland
 
2.84%
United Kingdom
 
2.79%
Korea, Republic Of
 
2.79%
Sweden
 
2.76%
Italy
 
2.72%

Cambi

Euro
 
67.26%
US Dollar
 
17.50%
Cash
 
15.24%