TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
| NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 12,2300EUR | -0,16% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 07. 31. |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 5,32 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1990. 09. 05. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Cím: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.llb.at |
Eszközök
| Kötvények | 84,76% | |
| Készpénz | 15,24% |
Országok
| Németország | 33,73% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 20,29% | |
| Készpénz | 15,24% | |
| Hollandia | 13,99% | |
| Dánia | 2,85% | |
| Finnország | 2,84% | |
| Egyesült Királyság | 2,79% | |
| Dél-Korea | 2,79% | |
| Svédország | 2,76% | |
| Olaszország | 2,72% |
Devizák
| Euro | 67,26% | |
| US Dollár | 17,50% | |
| Készpénz | 15,24% |
