TVG konservativ (A)
AT0000859103
TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
| NAV21/05/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 12.2300EUR |
-0.16% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
LLB Invest KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
Objectif d'investissement
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Europe |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/04 |
| Dernière distribution: |
31/07/2023 |
| Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Domicile: |
Austria |
| Permission de distribution: |
Austria |
| Gestionnaire du fonds: |
- |
| Actif net: |
5.32 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
05/09/1990 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
4.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.50% |
| Investissement minimum: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
LLB Invest KAG |
| Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Pays: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Pays
| Germany |
|
33.73% |
| United States of America |
|
20.29% |
| Cash |
|
15.24% |
| Netherlands |
|
13.99% |
| Denmark |
|
2.85% |
| Finland |
|
2.84% |
| United Kingdom |
|
2.79% |
| Korea, Republic Of |
|
2.79% |
| Sweden |
|
2.76% |
| Italy |
|
2.72% |
Monnaies
| Euro |
|
67.26% |
| US Dollar |
|
17.50% |
| Cash |
|
15.24% |
