TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
| NAV14.06.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,3000EUR | +0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 31.07.2023 |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 5,34 mln EUR |
| Data startu: | 05.09.1990 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.llb.at |
Aktywa
| Obligacje | 84,76% | |
| Gotówka | 15,24% |
Kraje
| Niemcy | 33,73% | |
| USA | 20,29% | |
| Gotówka | 15,24% | |
| Holandia | 13,99% | |
| Dania | 2,85% | |
| Finlandia | 2,84% | |
| Wielka Brytania | 2,79% | |
| Republika Korei | 2,79% | |
| Szwecja | 2,76% | |
| Włochy | 2,72% |
Waluty
| Euro | 67,26% | |
| Dolar amerykański | 17,50% | |
| Gotówka | 15,24% |
