NAV03/06/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
12.2200EUR -0.08% paying dividend Bonds Europe LLB Invest KAG 

Estrategia de inversión

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
 

Objetivo de inversión

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 31/07/2023
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 5.3 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/09/1990
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Invest KAG
Dirección: Heßgasse 1, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.llb.at
 

Activos

Bonds
 
84.76%
Cash
 
15.24%

Países

Germany
 
33.73%
United States of America
 
20.29%
Cash
 
15.24%
Netherlands
 
13.99%
Denmark
 
2.85%
Finland
 
2.84%
United Kingdom
 
2.79%
Korea, Republic Of
 
2.79%
Sweden
 
2.76%
Italy
 
2.72%

Divisas

Euro
 
67.26%
US Dollar
 
17.50%
Cash
 
15.24%