TVG konservativ (A)
AT0000859103
TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
NAV03/06/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
12.2200EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
LLB Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
Objetivo de inversión
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
31/07/2023 |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
5.3 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/09/1990 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Países
Germany |
|
33.73% |
United States of America |
|
20.29% |
Cash |
|
15.24% |
Netherlands |
|
13.99% |
Denmark |
|
2.85% |
Finland |
|
2.84% |
United Kingdom |
|
2.79% |
Korea, Republic Of |
|
2.79% |
Sweden |
|
2.76% |
Italy |
|
2.72% |
Divisas
Euro |
|
67.26% |
US Dollar |
|
17.50% |
Cash |
|
15.24% |