TRIGON - New Europe Fund A
LU1687402393
TRIGON - New Europe Fund A/ LU1687402393 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение+1.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
197.0800EUR |
+0.64% |
reinvestment |
Equity
Central and Eastern Europe
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Mehis Raud |
Объем фонда: |
343.51 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.12.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
15,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Страны
Poland |
|
25.93% |
Hungary |
|
17.07% |
Austria |
|
12.18% |
Kazakhstan |
|
12.18% |
Turkey |
|
6.79% |
Greece |
|
5.89% |
Slovenia |
|
5.69% |
Romania |
|
5.09% |
Estonia |
|
3.79% |
Cash |
|
3.49% |
Croatia |
|
1.90% |
Отрасли
Finance |
|
31.90% |
Consumer goods |
|
18.20% |
Healthcare |
|
9.10% |
Commodities |
|
8.10% |
Energy |
|
7.20% |
IT |
|
7.10% |
Industry |
|
5.80% |
Telecomunication |
|
3.50% |
Cash |
|
3.50% |
Utilities |
|
2.60% |
other assets |
|
1.80% |
real estate |
|
1.20% |