Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Neutral RH-cap/ LU2399515464 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
25.3700EUR | +0.04% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Triodos IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | -0.77 | -2.77 | -1.26 | -4.80 | 5.13 | -3.78 | -5.47 | 1.91 | 1.97 | -2.51 | - |
2023 | 2.63 | -0.99 | 1.77 | 0.40 | 1.02 | 0.53 | 1.18 | -1.12 | -3.32 | -0.72 | 6.05 | 3.39 | +11.01% |
2024 | 0.62 | 1.20 | 2.16 | -2.07 | 2.12 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.16% | 5.06% | 5.85% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.64 | 2.31 | 1.13 | - | - |
Лучший месяц | +3.39% | +3.39% | +6.05% | +6.05% | - |
Худший месяц | -2.07% | -2.07% | -3.32% | -5.47% | - |
Максимальный убыток | -2.83% | -2.83% | -5.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Triodos SICAV I - Triodos Impact... | paying dividend | 41.8400 | +9.90% | -1.58% | |
Triodos SICAV I - Triodos Impact... | reinvestment | 43.5200 | +9.87% | -1.61% | |
Triodos SICAV I - Triodos Impact... | reinvestment | 25.3700 | +10.35% | - | |
Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral... | reinvestment | 43.7600 | +10.81% | +0.67% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.41% | ||
1 год | +10.35% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.68% | ||
Год | |||
2023 | +11.01% |